中加颐瑾六个月如期洞开债券型          发起式证券投资基金分成公告   公告送出日历： 2025 年 06 月 20 日           基金称呼                    中加颐瑾六个月如期洞开债券型发起式证券投资基金           基金简称                                      中加颐瑾定开债券           基金主代码                                         006963         基金条约见效日                                     2019 年 07 月 12 日         基金贬责东谈主称呼                                    中加基金贬责有限公司         基金托管东谈主称呼                                    杭州银行股份有限公司                              证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                                《公开召募证券投资基金运作贬责办                              法》等法律轨则以及《中加颐瑾六个月如期洞开债券型发起式证券投资基金基           公告依据                              金条约》、                                  《中加颐瑾六个月如期洞开债券型发起式证券投资基金招募讲解书》                                             的关联章程         收益分派基准日                                     2025 年 06 月 12 日       关联年度分成次数的讲解                       本基金本次分成为 2025 年度第 2 次分成      下属基金份额类别的基金简称               中加颐瑾定开债券 A                            中加颐瑾定开债券 C      下属基金份额类别的来回代码                   006963                               006964           基准日下属基金份额类别净 戒指基准日下属基金   值（单元:东谈主民币元） 份额类别的关系磋商 基准日下属基金份额类别可           供分派利润（单元:东谈主民币元） 本次下属基金份额类别分成决策（单元:元/10 份基金           份额）    注： 戒指收益分派基准日 2025 年 06 月 12 日中加颐瑾定开债券 C 份额为 0。            权利登记日                          2025 年 06 月 23 日             除息日                           2025 年 06 月 23 日           现款红利披发日                         2025 年 06 月 24 日                               权利登记日在中加基金贬责有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏             分成对象                                                有东谈主。                               接受红利再投资情势的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 06 月 23                               日除权后的基金份额净值为磋商基准细目再投资份额，红利再投资所诊疗的        红利再投资关系事项的讲解           基金份额于 2025 年 06 月 24 日告成划入其基金账户。本公司对红利再投资                               所产生的基金份额进行说明并见知各销售机构。2025 年 06 月 25 日起投资                                                     者不错查询。                               证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于洞开式证券投资基金         税收关系事项的讲解                                关联税收问题的见知》，                                          基金向投资者分派的基金收益，      暂免征收所得税。         用度关系事项的讲解     注： 对于未接受具体分成情势的投资者，    本基金默许的分成情势为现款分成。     中加基金贬责有限公司客户干事电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http:// www.bobbns.com/     风险领导：本基金贬责东谈主应许以淳厚信用、发奋守法的原则贬责和欺诈基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征， 不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表当年知道，投资有风险，敬请投 资东谈主考究阅读本基金的《基金条约》、      《招募讲解书》等关系法律文献，并证据自己的投资办法、投资期 限、投资考验、钞票现象等判断基金是否和投资者的风险承受智商相符合，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，       自行承担投资风险。     特此公告。                                           中加基金贬责有限公司