中原鼎业三个月按时绽开债券型证券投资       基金第八次分成公告    公告送出日历：  2025 年 6 月 20 日             基金称呼                            中原鼎业三个月按时绽开债券型证券投资基金             基金简称                                        中原鼎业三个月定开债券            基金主代码                                                013457           基金左券凯旋日                                           2021 年 11 月 12 日           基金贬责东谈主称呼                                       中原基金贬责有限公司           基金托管东谈主称呼                                       兴业银行股份有限公司                                《公开召募证券投资基金信息裸露贬责观念》《中原鼎业三个月按时             公告依据               绽开债券型证券投资基金基金左券》《中原鼎业三个月按时绽开债                                       券型证券投资基金招募评释书（更新）》           收益分派基准日                                           2025 年 6 月 17 日        关比年度分成次数的评释                               本次分成为 2025 年度的第 1 次分成        各基金份额类别的简称                  中原鼎业三个月定开债券 A                         中原鼎业三个月定开债券 C       各基金份额类别的往来代码                             013457                           013458            基准日各基金份额类别的份             额净值（单元：                   东谈主民币元） 截 止 基 准 日 各 基准日各基金份额类别的可 基 金 份 额 类 别 供分派利润（单元：东谈主民币元）  的联系方针             放手基准日按照基金左券约             定的分成比例推断打算的应分派                         -                                    -               金额（单元：                    东谈主民币元） 本次各基金份额类别分成决议（单元：元/10 份         基金份额）        职权登记日                                         2025 年 6 月 23 日          除息日              2025 年 6 月 23 日                           2025 年 6 月 23 日      现款红利披发日                                         2025 年 6 月 24 日         分成对象                  职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。                        选拔红利再投资的投资者其现款红利鼎新为基金份额的基金份额净值（NAV）确                        定日为 2025 年 6 月 23 日，该部分基金份额将于 2025 年 6 月 24 日平直计入其基金   红利再投资联系事项的评释                        账户，投资者可自 2025 年 6 月 25 日起查询、赎回。（本基金为按时绽开式基金，请                                       投资者眷注本基金绽开期业务办理公告）。                        阐述财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于绽开     税收联系事项的评释          式证券投资基金关连税收问题的示知》及财税20081 号《对于企业所得税些许优                          惠策略的示知》的设施，                                    基金向投资者分派的基金利润，      暂不征收所得税。     用度联系事项的评释                    本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。    注：  选拔现款红利时势的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基金托管账户划出。 整，请盲从基金贬责东谈主届时发布的联系公告。职权登记日申购的基金份额不享有本次分成职权，职权 登记日赎回的基金份额享有本次分成职权。 构指定往来账户下的基金份额灵验，并不转换投资者在该销售机构其他往来账户或其他销售机构基 金份额的分成时势。如投资者但愿变更该销售机构其他往来账户或其他销售机构基金份额的分成方 式，需分离按基金往来代码通过各销售机构往来账户一一提交变更分成时势的业务请求。 式是否正确，如不正确或但愿变更分成时势的，请于职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办 理变更手续。本次分成时势将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次选拔的分成方 式为准。    特此公告                                                    中原基金贬责有限公司                                                    二〇二五年六月二旬日